純資産
個別
- 2020年5月8日
- 1億2923万
- 2020年11月8日 +29.92%
- 1億6791万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/02/01 9:12
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年5月8日現在 当中間計算期間末 2020年11月8日現在 1. ※1 期首元本額 166,802,350円 129,356,004円 期中追加設定元本額 6,010,320円 52,232,526円 期中一部解約元本額 43,456,666円 12,859,241円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 129,356,004口 168,729,289口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,483円であります。 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は818,978円であります。 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年11月8日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年5月8日現在 当中間計算期間末 2020年11月8日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年5月8日現在 当中間計算期間末 2020年11月8日現在 1口当たり純資産額 0.9991円 0.9951円 (1万口当たり純資産額) (9,991円) (9,951円) (参考) 当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「先進国債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 5,646,998 12,819,412 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 7,082,268 18,390,941 コール・ローン 10,348,838 7,246,887 国債証券 130,476,483 178,450,194 派生商品評価勘定 - 41,741 未収入金 28,243 - 未収利息 514,345 1,327,948 前払費用 522,711 241,346 流動資産合計 148,972,888 205,699,057 資産合計 148,972,888 205,699,057 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 120,431 20,261 未払金 5,526,539 12,799,139 未払利息 - 12 その他未払費用 28 - 流動負債合計 5,646,998 12,819,412 負債合計 5,646,998 12,819,412 純資産の部 元本等 元本 ※1 116,986,622 152,211,801 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 26,339,268 40,667,844 元本等合計 143,325,890 192,879,645 純資産合計 143,325,890 192,879,645 負債純資産合計 148,972,888 205,699,057 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 1. ※1 期首 2019年5月9日 2020年5月9日 期首元本額 338,564,901円 116,986,622円 期中追加設定元本額 98,254,529円 73,029,538円 期中一部解約元本額 319,832,808円 37,804,359円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 14,850,000円 14,850,000円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 4,745円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 791円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 4,931,332円 6,750,093円 スマート・アロケーション・Dガード 1,190,602円 1,664,906円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 1,957,919円 1,687,279円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 3,743,809円 3,810,285円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 90,143,663円 123,270,279円 DCスマート・アロケーション・Dガード 169,297円 173,423円 計 116,986,622円 152,211,801円 2. 期末日における受益権の総数 116,986,622口 152,211,801口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年11月8日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2020年5月8日 現在 2020年11月8日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 10,248,404 - 10,127,973 △120,431 7,370,120 - 7,391,600 21,480 アメリカ・ドル 2,779,231 - 2,764,060 △15,171 2,507,973 - 2,487,840 △20,133 イギリス・ポン ド 822,658 - 803,463 △19,195 540,579 - 544,320 3,741 イスラエル・ シュケル 92,465 - 90,960 △1,505 337,498 - 337,370 △128 オーストラリア ・ドル 839,888 - 832,560 △7,328 366,974 - 376,350 9,376 カナダ・ドル 923,575 - 915,360 △8,215 235,134 - 237,900 2,766 シンガポール ・ドル 227,827 - 225,960 △1,867 382,645 - 383,500 855 スウェーデン・ クローナ 131,364 - 130,320 △1,044 211,383 - 214,200 2,817 デンマーク・ク ローネ 235,555 - 231,900 △3,655 507,178 - 509,640 2,462 ノルウェー・ク ローネ 115,075 - 114,510 △565 153,013 - 157,780 4,767 ポーランド・ズ ロチ 258,054 - 253,100 △4,954 105,453 - 108,160 2,707 メキシコ・ペソ 308,233 - 304,980 △3,253 73,383 - 74,700 1,317 ユーロ 3,514,479 - 3,460,800 △53,679 1,948,907 - 1,959,840 10,933 合計 10,248,404 - 10,127,973 △120,431 7,370,120 - 7,391,600 21,480 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 1口当たり純資産額 1.2251円 1.2672円 (1万口当たり純資産額) (12,251円) (12,672円) 「国内債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 666,146,467 148,054 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 700,938,600 31,390,177 国債証券 5,581,952,740 4,744,825,170 未収利息 6,150,412 6,138,147 前払費用 416,875 246,328 流動資産合計 6,289,458,627 4,782,599,822 資産合計 6,289,458,627 4,782,599,822 負債の部 流動負債 未払解約金 666,146,400 148,000 未払利息 - 54 その他未払費用 67 - 流動負債合計 666,146,467 148,054 負債合計 666,146,467 148,054 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,985,974,445 4,258,952,197 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 637,337,715 523,499,571 元本等合計 5,623,312,160 4,782,451,768 純資産合計 5,623,312,160 4,782,451,768 負債純資産合計 6,289,458,627 4,782,599,822 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年5月8日現在 2020年11月8日現在 1. ※1 期首 2019年5月9日 2020年5月9日 期首元本額 10,155,240,535円 4,985,974,445円 期中追加設定元本額 13,273,251,455円 701,831,935円 期中一部解約元本額 18,442,517,545円 1,428,854,183円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 9,900,000円 9,900,000円 ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) 4,205,888,442円 3,452,361,090円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 76,752円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 6,248円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,067,322円 21,196,013円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 5,426,178円 7,715,172円 スマート・アロケーション・Dガード 281,690円 399,681円 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド 270,487,083円 176,243,344円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 20,780,706円 21,453,065円 DCダイワ8資産アロケーション・ファンド 429,762円 -円 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 306,616,590円 308,092,644円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 890,879円 913,860円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 56,193,667円 120,517,180円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 98,971,934円 140,036,186円 DCスマート・アロケーション・Dガード 40,192円 40,962円 計 4,985,974,445円 4,258,952,197円 2. 期末日における受益権の総数 4,985,974,445口 4,258,952,197口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/02/01 9:12
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/02/01 9:12
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.3 第2計算期間 2.7 第3計算期間 △5.1 第4計算期間 △1.7 第5計算期間 0.5 第6計算期間 △1.1 第7計算期間 △1.4 2020年5月9日～ 2020年11月8日 △0.4 (参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,002,994 8.18 純資産総額 195,591,741 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 179,588,747 91.82 内 ユーロ 75,400,374 38.55 内 シンガポール 452,622 0.23 内 マレーシア 975,586 0.50 内 イスラエル 447,088 0.23 内 ノルウェー 172,938 0.09 内 スウェーデン 287,803 0.15 内 デンマーク 513,759 0.26 内 イギリス 11,713,041 5.99 内 ポーランド 473,841 0.24 内 カナダ 3,540,164 1.81 内 アメリカ 79,711,686 40.75 内 メキシコ 1,327,348 0.68 内 オーストラリア 4,572,497 2.34 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,002,994 8.18 純資産総額 195,591,741 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 7,485,440 3.83 内 日本 7,485,440 3.83
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,101,404 1.11 純資産総額 4,171,634,824 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 4,125,533,420 98.89 内 日本 4,125,533,420 98.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,101,404 1.11 純資産総額 4,171,634,824 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,561,978 4.09 純資産総額 1,360,136,517 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 1,304,574,539 95.91 内 アメリカ 1,304,574,539 95.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,561,978 4.09 純資産総額 1,360,136,517 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,362,979,280 △100.21 内 日本 1,362,979,280 △100.21
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 310,708 1.40 純資産総額 22,136,953 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 21,826,245 98.60 内 アメリカ 21,826,245 98.60 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 310,708 1.40 純資産総額 22,136,953 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 21,899,690 △98.93 内 日本 21,899,690 △98.93
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,986,075 2.02 純資産総額 940,040,116 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 921,054,041 97.98 内 アメリカ 921,054,041 97.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,986,075 2.02 純資産総額 940,040,116 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 911,076,050 △96.92 内 日本 911,076,050 △96.92
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 227,297,766 100.00 純資産総額 227,297,766 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 227,297,766 100.00 純資産総額 227,297,766 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 226,584,710 99.69 内 香港 3,607,950 1.59 内 スウェーデン 2,365,487 1.04 内 デンマーク 2,651,459 1.17 内 イギリス 8,813,858 3.88 内 ドイツ 38,402,867 16.90 内 カナダ 8,290,815 3.65 内 アメリカ 162,452,274 71.47 為替予約取引(売建) 48,572,366 △21.37 内 日本 48,572,366 △21.37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,103,823,636 100.00 純資産総額 2,103,823,636 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,103,823,636 100.00 純資産総額 2,103,823,636 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,099,578,000 99.80 内 日本 2,099,578,000 99.80
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 113,352,023 66.59 純資産総額 170,228,523 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 40,567,910 23.83 内 香港 40,567,910 23.83 投資証券 16,308,590 9.58 内 アイルランド 2,819,367 1.66 内 アメリカ 13,489,223 7.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 113,352,023 66.59 純資産総額 170,228,523 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 112,458,913 66.06 内 韓国 8,304,908 4.88 内 タイ 1,915,792 1.13 内 シンガポール 18,158,725 10.67 内 マレーシア 2,054,527 1.21 内 ポーランド 1,025,270 0.60 内 トルコ 395,645 0.23 内 アメリカ 76,982,490 45.22 内 南アフリカ 3,621,556 2.13 為替予約取引(売建) 99,780,469 △58.62 内 日本 99,780,469 △58.62
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 444,030 6.35 純資産総額 6,993,079 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 145,654 2.08 内 アメリカ 145,654 2.08 投資証券 6,403,395 91.57 内 ケイマン諸島 6,403,395 91.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 444,030 6.35 純資産総額 6,993,079 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 6,327,530 △90.48 内 日本 6,327,530 △90.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 72,814,390,844 100.00 純資産総額 72,814,390,844 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 72,814,390,844 100.00 純資産総額 72,814,390,844 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/02/01 9:12
(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 58,658,697 34.98 純資産総額 167,682,867 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 109,024,170 65.02 内 日本 109,024,170 65.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 58,658,697 34.98 純資産総額 167,682,867 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/02/01 9:12 - #6 純資産の推移（連結）
2021/02/01 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年5月8日) 154,000,033 154,000,033 1.0626 1.0626 第2計算期間末 (2015年5月8日) 345,613,397 345,613,397 1.0914 1.0914 第3計算期間末 (2016年5月9日) 466,196,501 466,196,501 1.0360 1.0360 第4計算期間末 (2017年5月8日) 338,587,585 338,587,585 1.0189 1.0189 第5計算期間末 (2018年5月8日) 245,914,128 245,914,128 1.0244 1.0244 第6計算期間末 (2019年5月8日) 168,989,848 168,989,848 1.0131 1.0131 2019年11月末日 151,395,090 - 1.0551 - 12月末日 150,007,934 - 1.0648 - 2020年1月末日 148,622,760 - 1.0685 - 2月末日 143,871,157 - 1.0617 - 3月末日 129,061,774 - 1.0003 - 4月末日 129,272,849 - 0.9996 - 第7計算期間末 (2020年5月8日) 129,237,521 129,237,521 0.9991 0.9991 5月末日 129,399,441 - 0.9991 - 6月末日 178,562,093 - 0.9988 - 7月末日 175,690,656 - 0.9993 - 8月末日 173,361,937 - 0.9978 - 9月末日 171,857,243 - 0.9963 - 10月末日 167,954,097 - 0.9946 - 11月末日 167,682,867 - 0.9950 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/02/01 9:12
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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