純資産
個別
- 2021年5月10日
- 1億4840万
- 2021年11月10日 -35.77%
- 9532万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/02/03 9:18
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年5月10日現在 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 1. ※1 期首元本額 129,356,004円 146,262,555円 期中追加設定元本額 54,086,989円 1,448,423円 期中一部解約元本額 37,180,438円 57,085,108円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 146,262,555口 90,625,870口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年5月10日現在 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年5月10日現在 当中間計算期間末 2021年11月10日現在 1口当たり純資産額 1.0146円 1.0518円 (1万口当たり純資産額) (10,146円) (10,518円) (参考) 当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「先進国債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,020,454 2,246,530 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 8,710,430 5,268,928 コール・ローン 10,342,385 11,552,916 国債証券 350,883,898 360,027,002 派生商品評価勘定 47,908 258 未収入金 91,285 - 未収利息 2,375,963 3,458,645 前払費用 1,011,367 182,291 流動資産合計 373,463,236 380,490,040 資産合計 373,463,236 380,490,040 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 9,104 89,530 未払金 872,645 - 未払解約金 138,700 2,157,000 その他未払費用 5 - 流動負債合計 1,020,454 2,246,530 負債合計 1,020,454 2,246,530 純資産の部 元本等 元本 ※1 285,070,171 281,003,083 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 87,372,611 97,240,427 元本等合計 372,442,782 378,243,510 純資産合計 372,442,782 378,243,510 負債純資産合計 373,463,236 380,490,040 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 1. ※1 期首 2020年5月9日 2021年5月11日 期首元本額 116,986,622円 285,070,171円 期中追加設定元本額 208,385,659円 18,141,831円 期中一部解約元本額 40,302,110円 22,208,919円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 14,850,000円 14,850,000円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 13,127円 17,163円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 4,176円 12,943円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 6,547,680円 6,463,101円 スマート・アロケーション・Dガード 29,425,659円 19,536,724円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 28,315,135円 27,783,090円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 72,093,317円 71,511,069円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 129,616,476円 136,330,593円 DCスマート・アロケーション・Dガード 4,204,601円 4,498,400円 計 285,070,171円 281,003,083円 2. 期末日における受益権の総数 285,070,171口 281,003,083口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2021年5月10日 現在 2021年11月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 8,974,192 - 9,012,996 38,804 9,444,137 - 9,354,865 △89,272 アメリカ・ドル 1,857,782 - 1,848,678 △9,104 3,647,744 - 3,610,688 △37,056 イギリス・ポン ド 151,314 - 152,609 1,295 468,773 - 458,858 △9,915 オフショア・ 人民元 - - - - 781,611 - 775,601 △6,010 カナダ・ドル 355,349 - 358,823 3,474 - - - - スウェーデン・ クローナ 413,676 - 419,200 5,524 159,310 - 157,920 △1,390 デンマーク・ クローネ 584,047 - 587,337 3,290 567,833 - 563,158 △4,675 ノルウェー・ クローネ 276,236 - 278,289 2,053 269,406 - 265,400 △4,006 ポーランド・ズ ロチ 663,425 - 668,212 4,787 314,226 - 312,968 △1,258 メキシコ・ペソ 723,358 - 729,522 6,164 331,182 - 331,440 258 ユーロ 3,949,005 - 3,970,326 21,321 2,904,052 - 2,878,832 △25,220 合計 8,974,192 - 9,012,996 38,804 9,444,137 - 9,354,865 △89,272 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 1口当たり純資産額 1.3065円 1.3460円 (1万口当たり純資産額) (13,065円) (13,460円) 「国内債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 43,075 2,702,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 19,331,709 29,427,081 国債証券 4,214,536,170 4,937,591,970 未収利息 5,350,023 7,242,813 前払費用 825,594 334,780 流動資産合計 4,240,043,496 4,974,596,644 資産合計 4,240,043,496 4,974,596,644 負債の部 流動負債 未払解約金 43,000 2,702,000 その他未払費用 75 - 流動負債合計 43,075 2,702,000 負債合計 43,075 2,702,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 3,785,071,179 4,431,306,447 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 454,929,242 540,588,197 元本等合計 4,240,000,421 4,971,894,644 純資産合計 4,240,000,421 4,971,894,644 負債純資産合計 4,240,043,496 4,974,596,644 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年5月10日現在 2021年11月10日現在 1. ※1 期首 2020年5月9日 2021年5月11日 期首元本額 4,985,974,445円 3,785,071,179円 期中追加設定元本額 1,732,945,238円 1,122,179,941円 期中一部解約元本額 2,933,848,504円 475,944,673円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 9,900,000円 9,900,000円 ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) 2,573,997,714円 3,134,123,668円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 229,944円 306,803円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 43,248円 109,230円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 21,882,825円 7,255,702円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 7,543,151円 7,732,581円 スマート・アロケーション・Dガード 7,137,976円 4,702,157円 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド 159,657,473円 180,383,316円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 371,049,928円 331,379,111円 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 340,607,179円 448,802,539円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 17,383,134円 16,986,819円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 124,993,052円 127,613,750円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 149,653,543円 160,929,523円 DCスマート・アロケーション・Dガード 992,012円 1,081,248円 計 3,785,071,179円 4,431,306,447円 2. 期末日における受益権の総数 3,785,071,179口 4,431,306,447口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/02/03 9:18
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/03 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.3 第2計算期間 2.7 第3計算期間 △5.1 第4計算期間 △1.7 第5計算期間 0.5 第6計算期間 △1.1 第7計算期間 △1.4 第8計算期間 1.6 2021年5月11日～ 2021年11月10日 3.7 (参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,242,156 3.59 純資産総額 369,285,757 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 356,043,601 96.41 内 ユーロ 141,057,278 38.20 内 シンガポール 1,536,223 0.42 内 マレーシア 1,169,961 0.32 内 イスラエル 1,593,572 0.43 内 ノルウェー 176,860 0.05 内 スウェーデン 660,040 0.18 内 デンマーク 968,302 0.26 内 イギリス 22,035,514 5.97 内 ポーランド 1,200,468 0.33 内 カナダ 7,285,826 1.97 内 アメリカ 170,406,974 46.15 内 メキシコ 1,697,951 0.46 内 オーストラリア 6,254,632 1.69 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,242,156 3.59 純資産総額 369,285,757 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,355,840 0.64 内 日本 2,355,840 0.64 為替予約取引(売建) 1,091,615 △0.30 内 日本 1,091,615 △0.30
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,835,657 0.64 純資産総額 4,969,107,937 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 4,937,272,280 99.36 内 日本 4,937,272,280 99.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,835,657 0.64 純資産総額 4,969,107,937 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,389,307 4.17 純資産総額 992,906,456 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 951,517,149 95.83 内 アメリカ 951,517,149 95.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,389,307 4.17 純資産総額 992,906,456 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 993,086,640 △100.02 内 日本 993,086,640 △100.02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,034,328 0.87 純資産総額 118,552,602 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 117,518,274 99.13 内 アメリカ 117,518,274 99.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,034,328 0.87 純資産総額 118,552,602 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 116,746,792 △98.48 内 日本 116,746,792 △98.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,452,467 2.48 純資産総額 341,115,947 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 332,663,480 97.52 内 アメリカ 332,663,480 97.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,452,467 2.48 純資産総額 341,115,947 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 333,177,557 △97.67 内 日本 333,177,557 △97.67
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 254,937,345 100.00 純資産総額 254,937,345 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 254,937,345 100.00 純資産総額 254,937,345 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 252,506,626 99.05 内 香港 3,462,499 1.36 内 スウェーデン 2,849,322 1.12 内 イギリス 10,783,494 4.23 内 ドイツ 36,174,626 14.19 内 カナダ 11,390,469 4.47 内 アメリカ 187,846,216 73.68 為替予約取引(売建) 138,927,993 △54.49 内 日本 138,927,993 △54.49
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,800,755,173 100.00 純資産総額 1,800,755,173 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,800,755,173 100.00 純資産総額 1,800,755,173 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,804,992,000 100.24 内 日本 1,804,992,000 100.24
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 122,282,831 71.17 純資産総額 171,821,565 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 30,148,776 17.55 内 香港 30,148,776 17.55 投資証券 19,389,958 11.28 内 アイルランド 4,011,758 2.33 内 アメリカ 15,378,200 8.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 122,282,831 71.17 純資産総額 171,821,565 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 120,382,801 70.06 内 韓国 9,147,703 5.32 内 タイ 1,919,502 1.12 内 シンガポール 25,457,175 14.82 内 マレーシア 2,022,604 1.18 内 ポーランド 1,182,119 0.69 内 トルコ 354,277 0.21 内 アメリカ 75,807,795 44.12 内 南アフリカ 4,491,626 2.61 為替予約取引(売建) 128,719,610 △74.91 内 日本 128,719,610 △74.91
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,336,743 3.51 純資産総額 38,096,246 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 227,881 0.60 内 アメリカ 227,881 0.60 投資証券 36,531,622 95.89 内 ケイマン諸島 36,531,622 95.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,336,743 3.51 純資産総額 38,096,246 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 38,650,122 △101.45 内 日本 38,650,122 △101.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/03 9:18
(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 788,647 0.87 純資産総額 90,803,539 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 90,014,892 99.13 内 日本 90,014,892 99.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 788,647 0.87 純資産総額 90,803,539 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/02/03 9:18 - #6 純資産の推移（連結）
2022/02/03 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年5月8日) 154,000,033 154,000,033 1.0626 1.0626 第2計算期間末 (2015年5月8日) 345,613,397 345,613,397 1.0914 1.0914 第3計算期間末 (2016年5月9日) 466,196,501 466,196,501 1.0360 1.0360 第4計算期間末 (2017年5月8日) 338,587,585 338,587,585 1.0189 1.0189 第5計算期間末 (2018年5月8日) 245,914,128 245,914,128 1.0244 1.0244 第6計算期間末 (2019年5月8日) 168,989,848 168,989,848 1.0131 1.0131 第7計算期間末 (2020年5月8日) 129,237,521 129,237,521 0.9991 0.9991 2020年11月末日 167,682,867 - 0.9950 - 12月末日 162,727,122 - 0.9941 - 2021年1月末日 159,224,738 - 0.9929 - 2月末日 153,309,309 - 0.9909 - 3月末日 147,116,148 - 0.9907 - 4月末日 147,922,748 - 1.0084 - 第8計算期間末 (2021年5月10日) 148,404,947 148,404,947 1.0146 1.0146 5月末日 147,376,868 - 1.0155 - 6月末日 146,467,853 - 1.0282 - 7月末日 96,923,295 - 1.0401 - 8月末日 97,308,221 - 1.0419 - 9月末日 94,994,059 - 1.0257 - 10月末日 96,650,003 - 1.0446 - 11月末日 90,803,539 - 1.0324 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/02/03 9:18
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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