有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | 第5期 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 453,994 | 6,936,546 | |
| 営業収益合計 | 453,994 | 6,936,546 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,330 | 10,206 | |
| 受託者報酬 | 204,312 | 151,278 | |
| 委託者報酬 | 4,905,091 | 3,633,010 | |
| その他費用 | 30,812 | 23,083 | |
| 営業費用合計 | 5,178,545 | 3,817,577 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,724,551 | 3,118,969 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,724,551 | 3,118,969 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,724,551 | 3,118,969 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 775,729 | 2,131,208 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,194,813 | 6,279,993 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,025,302 | 723,693 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,025,302 | 723,693 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,439,842 | 2,139,646 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,439,842 | 2,139,646 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,279,993 | 5,851,801 | |
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