- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | INTL. FIN. CORP. | インド | 特殊債券 | 26,560,000 | 106.51 55,167,284 | 106.71 55,268,796 | 8.250000 2021/06/10 | 29.33 | |
| 2 | INTL. FIN. CORP. | インド | 特殊債券 | 26,000,000 | 103.68 52,567,788 | 104.07 52,763,997 | 7.800000 2019/06/03 | 28.00 | |
| 3 | ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,165,760 | 1.7935 25,406,292 | 1.8635 26,397,893 | - - | 14.01 | |
| 4 | INTL. FIN. CORP. | インド | 特殊債券 | 13,000,000 | 94.04 23,840,407 | 94.34 23,916,204 | 6.300000 2024/11/25 | 12.69 | |
| 5 | ICICI Bank Ltd/Hong Kong | アメリカ | 社債券 | 100,000 | 102.31 12,659,311 | 102.17 12,641,494 | 5.000000 2016/01/15 | 6.71 | |
| 6 | Bank of India/London | アメリカ | 社債券 | 100,000 | 101.26 12,529,023 | 101.11 12,510,711 | 4.750000 2015/09/30 | 6.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 70.03% |
| 社債券 | 13.35% |
| 親投資信託受益証券 | 14.01% |
| 合計 | 97.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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