有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル売/円買 2015年6月 | 売建 | 6,734 | 833,041 | 833,130 | △0.44% |
| 直物為替先渡取引 | 日本 | インド・ルピー買/米ドル売 2015年6月 | 買建 | 13,234,058 | 25,488,380 | 25,550,358 | 13.56% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
| (注4) | 直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (注5) | 直物為替先渡取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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