有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年5月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 特殊債券 | 131,948,998 | 70.03 | |
| 内 インド | 131,948,998 | 70.03 | |
| 社債券 | 25,152,205 | 13.35 | |
| 内 アメリカ | 25,152,205 | 13.35 | |
| 親投資信託受益証券 | 26,397,893 | 14.01 | |
| 内 日本 | 26,397,893 | 14.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,925,680 | 2.61 | |
| 純資産総額 | 188,424,776 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 833,130 | △0.44 | |
| 内 日本 | 833,130 | △0.44 | |
| 直物為替先渡取引(買建) | 25,550,358 | 13.56 | |
| 内 日本 | 25,550,358 | 13.56 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注4) | 直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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