有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	1,420,034,916	1,952,832,016
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	15,441,981,003	4,888,931,185
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	934,521,222	1,532,988,612
投資信託受益証券 合計		17,796,537,141	8,374,751,813
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	8,515,549,971	11,255,002,396
	ゴールド・マザーファンド	2,619,064,604	2,394,610,767
親投資信託受益証券 合計		11,134,614,575	13,649,613,163
合計		28,931,151,716	22,024,364,976

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。