半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/11-2024/04/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 4月10日現在 | 当中間計算期間末 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,021,895,152 | 1,001,820,598 |
| 投資信託受益証券 | 20,603,341,734 | 19,931,037,558 |
| 親投資信託受益証券 | 32,610,474,394 | 30,548,627,961 |
| 未収入金 | 1,746,759,933 | 904,936,088 |
| 流動資産合計 | 55,982,471,213 | 52,386,422,205 |
| 資産合計 | 55,982,471,213 | 52,386,422,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,631,106,422 | 368,251,005 |
| 未払解約金 | 53,673,681 | 29,937,745 |
| 未払受託者報酬 | 11,702,605 | 11,884,420 |
| 未払委託者報酬 | 280,863,909 | 285,227,572 |
| 未払利息 | 62 | 469 |
| その他未払費用 | 3,383,213 | 2,371,375 |
| 流動負債合計 | 1,980,729,892 | 697,672,586 |
| 負債合計 | 1,980,729,892 | 697,672,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,133,088,930 | 38,225,878,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,868,652,391 | 13,462,870,658 |
| (分配準備積立金) | 18,693,188,207 | 17,659,603,137 |
| 元本等合計 | 54,001,741,321 | 51,688,749,619 |
| 純資産合計 | 54,001,741,321 | 51,688,749,619 |
| 負債純資産合計 | 55,982,471,213 | 52,386,422,205 |
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