スマート・ファイブ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,188,526 |
| 投資信託受益証券 | 505,427,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,145,363 |
| 未収利息 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,855,761,137 |
| 資産合計 | 1,855,761,137 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,213,276 |
| 未払収益分配金 | 5,405,490 |
| 未払解約金 | 2,628,982 |
| 未払受託者報酬 | 48,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,777 |
| その他未払費用 | 189,330 |
| 流動負債合計 | 39,661,835 |
| 負債合計 | 39,661,835 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,801,830,142 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,269,160 |
| （分配準備積立金） | 11,747,705 |
| 元本等合計 | 1,816,099,302 |
| 純資産合計 | 1,816,099,302 |
| 負債純資産合計 | 1,855,761,137 |
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