スマート・ファイブ(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月8日 | 2016年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 651,397,974 |
| コール・ローン | 508,904,586 | 406,028,847 |
| 投資信託受益証券 | 6,387,891,581 | 9,772,280,197 |
| 親投資信託受益証券 | 16,021,201,379 | 16,085,567,818 |
| 未収入金 | 729,603,702 | 2,512,853,356 |
| 未収利息 | 881 | 11 |
| 流動資産計 | 23,647,602,129 | 29,428,128,203 |
| 資産の部合計 | 23,647,602,129 | 29,428,128,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 404,942,000 | 1,086,093,960 |
| 未払収益分配金 | 89,004,555 | 103,564,631 |
| 未払解約金 | 37,712,100 | 502,972,801 |
| 未払受託者報酬 | 796,300 | 997,928 |
| 未払委託者報酬 | 19,111,448 | 23,950,591 |
| その他未払費用 | 1,852,337 | 3,344,161 |
| 流動負債計 | 553,418,740 | 1,720,924,072 |
| 負債の部合計 | 553,418,740 | 1,720,924,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,251,138,955 | 25,891,157,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,044,434 | 1,816,046,178 |
| （分配準備積立金） | 724,601,146 | 617,027,089 |
| 元本等合計 | 23,094,183,389 | 27,707,204,131 |
| 純資産の部合計 | 23,094,183,389 | 27,707,204,131 |
| 負債・純資産合計 | 23,647,602,129 | 29,428,128,203 |
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