スマート・ファイブ(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,785,014,567 | 6,571,522,248 |
| 投資信託受益証券 | 80,366,741,823 | 111,520,703,300 |
| 親投資信託受益証券 | 130,977,000,782 | 159,530,027,373 |
| 未収入金 | 20,367,153,688 | 2,933,357,988 |
| 流動資産計 | 237,495,910,860 | 280,555,610,909 |
| 資産の部合計 | 237,495,910,860 | 280,555,610,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,406,119,190 | 1,367,469,866 |
| 未払収益分配金 | 861,194,614 | 1,146,742,585 |
| 未払解約金 | 177,876,011 | 294,958,718 |
| 未払受託者報酬 | 8,017,509 | 9,518,868 |
| 未払委託者報酬 | 192,420,497 | 228,453,039 |
| 未払利息 | 10,336 | 7,801 |
| その他未払費用 | 6,941,852 | 4,487,241 |
| 流動負債計 | 21,652,580,009 | 3,051,638,118 |
| 負債の部合計 | 21,652,580,009 | 3,051,638,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,298,653,681 | 286,685,646,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,677,170 | -9,181,673,573 |
| （分配準備積立金） | 1,545,574,237 | 4,564,336,834 |
| 元本等合計 | 215,843,330,851 | 277,503,972,791 |
| 純資産の部合計 | 215,843,330,851 | 277,503,972,791 |
| 負債・純資産合計 | 237,495,910,860 | 280,555,610,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
