スマート・ファイブ(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,448,743,771 | 6,999,879,844 |
| 投資信託受益証券 | 93,483,402,174 | 113,291,896,371 |
| 親投資信託受益証券 | 195,528,600,863 | 220,023,031,427 |
| 未収入金 | 17,938,818,160 | 7,023,138,959 |
| 流動資産計 | 314,399,564,968 | 347,337,946,601 |
| 資産の部合計 | 314,399,564,968 | 347,337,946,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,152,861,542 | 4,872,972,837 |
| 未払収益分配金 | 1,234,024,996 | 1,374,171,600 |
| 未払解約金 | 496,726,242 | 322,534,427 |
| 未払受託者報酬 | 11,142,613 | 11,759,990 |
| 未払委託者報酬 | 267,422,928 | 282,240,005 |
| 未払利息 | 8,522 | 1,883 |
| その他未払費用 | 7,993,018 | 4,822,160 |
| 流動負債計 | 9,170,179,861 | 6,868,502,902 |
| 負債の部合計 | 9,170,179,861 | 6,868,502,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,506,249,225 | 343,542,900,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,276,864,118 | -3,073,456,383 |
| （分配準備積立金） | 4,722,346,633 | 4,085,850,379 |
| 元本等合計 | 305,229,385,107 | 340,469,443,699 |
| 純資産の部合計 | 305,229,385,107 | 340,469,443,699 |
| 負債・純資産合計 | 314,399,564,968 | 347,337,946,601 |
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