スマート・ファイブ(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月8日 | 2020年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,384,136,673 | 7,707,115,188 |
| 投資信託受益証券 | 74,444,135,296 | 106,526,962,938 |
| 親投資信託受益証券 | 247,688,096,307 | 239,036,692,962 |
| 未収入金 | 15,186,907,347 | 3,777,255,902 |
| 流動資産計 | 343,703,275,623 | 357,048,026,990 |
| 資産の部合計 | 343,703,275,623 | 357,048,026,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,602,047,505 | － |
| 未払収益分配金 | 1,436,602,737 | 1,500,662,110 |
| 未払解約金 | 814,512,428 | 169,611,663 |
| 未払受託者報酬 | 12,223,670 | 12,795,986 |
| 未払委託者報酬 | 293,368,306 | 307,103,931 |
| 未払利息 | 4,159 | 1,334 |
| その他未払費用 | 9,661,508 | 5,591,166 |
| 流動負債計 | 5,168,420,313 | 1,995,766,190 |
| 負債の部合計 | 5,168,420,313 | 1,995,766,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,150,684,303 | 375,165,527,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,615,828,993 | -20,113,266,901 |
| （分配準備積立金） | 4,161,019,243 | 5,518,657,053 |
| 元本等合計 | 338,534,855,310 | 355,052,260,800 |
| 純資産の部合計 | 338,534,855,310 | 355,052,260,800 |
| 負債・純資産合計 | 343,703,275,623 | 357,048,026,990 |
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