スマート・ファイブ(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年4月9日-令和4年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,281,983,599 | 6,548,492,270 |
| 投資信託受益証券 | 108,309,898,956 | 104,375,709,273 |
| 親投資信託受益証券 | 216,329,685,662 | 200,467,081,831 |
| 未収入金 | 6,077,844,615 | 8,896,515,859 |
| 流動資産計 | 336,999,412,832 | 320,287,799,233 |
| 資産の部合計 | 336,999,412,832 | 320,287,799,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,331,748,647 |
| 未払収益分配金 | 1,457,285,457 | 1,440,170,507 |
| 未払解約金 | 193,884,560 | 263,383,084 |
| 未払受託者報酬 | 12,452,929 | 12,701,622 |
| 未払委託者報酬 | 298,870,566 | 304,839,123 |
| 未払利息 | 390 | 3,109 |
| その他未払費用 | 9,695,120 | 5,492,598 |
| 流動負債計 | 1,972,189,022 | 8,358,338,690 |
| 負債の部合計 | 1,972,189,022 | 8,358,338,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,321,364,284 | 360,042,626,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,294,140,474 | -48,113,166,300 |
| （分配準備積立金） | 23,642,535,437 | 41,856,072,530 |
| 元本等合計 | 335,027,223,810 | 311,929,460,543 |
| 純資産の部合計 | 335,027,223,810 | 311,929,460,543 |
| 負債・純資産合計 | 336,999,412,832 | 320,287,799,233 |
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