スマート・ファイブ(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,217,412,174 | 5,650,361,179 |
| 投資信託受益証券 | 114,720,563,204 | 108,024,536,409 |
| 親投資信託受益証券 | 181,570,954,664 | 168,472,160,115 |
| 未収入金 | 10,054,630,572 | 4,768,838,102 |
| 流動資産計 | 312,563,560,614 | 286,915,895,805 |
| 資産の部合計 | 312,563,560,614 | 286,915,895,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,005,312,710 | － |
| 未払収益分配金 | 1,397,506,640 | 1,354,791,458 |
| 未払解約金 | 158,428,290 | 291,420,138 |
| 未払受託者報酬 | 11,934,487 | 11,242,852 |
| 未払委託者報酬 | 286,427,941 | 269,828,709 |
| 未払利息 | 379 | 2,645 |
| その他未払費用 | 8,124,883 | 4,673,797 |
| 流動負債計 | 11,867,735,330 | 1,931,959,599 |
| 負債の部合計 | 11,867,735,330 | 1,931,959,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,376,660,115 | 338,697,864,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,680,834,831 | -53,713,928,499 |
| （分配準備積立金） | 45,144,819,811 | 45,379,627,218 |
| 元本等合計 | 300,695,825,284 | 284,983,936,206 |
| 純資産の部合計 | 300,695,825,284 | 284,983,936,206 |
| 負債・純資産合計 | 312,563,560,614 | 286,915,895,805 |
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