流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。2015/10/27 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	186,007,941

注記表

2015/10/27 9:05