米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)で絞込み

個別

2015年1月26日: 4億9012万
2015年7月27日 -13.53%: 4億2381万

個別

2015年1月26日: 39億7048万
2015年7月27日 -13.5%: 34億3457万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月27日現在)
純資産合計	186,007,991
負債純資産合計	186,007,991

注記表

2015/10/27 9:05

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