剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間(自平成26年 7月29日至平成27年 1月26日)	第4特定期間(自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,647,446	333,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,951,339	20,953,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,789,416	6,502,685
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,641,285	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,148,131	6,502,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,124,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,124,922
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	29,253,548	25,639,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,953,167	5,402,031

2015/10/27 9:05

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。2015/10/27 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月27日現在)
元本	182,735,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,272,819

注記表

2015/10/27 9:05