米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)で絞込み

個別

2015年7月27日: 4億2381万
2016年1月26日 -10.84%: 3億7788万

個別

2015年7月27日: 34億3457万
2016年1月26日 -31.68%: 23億4647万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月26日現在)
純資産合計	244,027,323
負債純資産合計	244,027,323

注記表

2016/04/26 9:02

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