当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間(自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日)	第6特定期間(自平成28年 1月27日至平成28年 7月26日)
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,931,543	11,257,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,931,543	11,257,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2016/10/26 9:01

#2 注記表（連結）

項目	第5特定期間(自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日)		第6特定期間(自平成28年 1月27日至平成28年 7月26日)
	分配金	4,192,060円	分配金	3,700,872円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2016/10/26 9:01