米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)で絞込み

個別

2016年1月26日: 3億7788万
2016年7月26日 -15.38%: 3億1975万

個別

2016年1月26日: 23億4647万
2016年7月26日 +44.11%: 33億8157万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月26日現在)
純資産合計	248,018,674
負債純資産合計	248,018,805

注記表

2016/10/26 9:01

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