剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間(自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日)	第6特定期間(自平成28年 1月27日至平成28年 7月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,335	561,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,402,031	△46,722,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,931,543	11,257,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,931,543	11,257,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,707,285	4,177,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,707,285	4,177,157
分配金	24,925,543	23,495,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,722,125	△59,955,094

2016/10/26 9:01

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第5特定期間 (自平成27年 7月28日 至平成28年 1月26日)		第6特定期間 (自平成28年 1月27日 至平成28年 7月26日)
1.分配金の計算過程	第25期 (自平成27年 7月28日至平成27年 8月26日)		第31期 (自平成28年 1月27日至平成28年 2月26日)
	費用控除後の配当等収益額	4,196,325円	費用控除後の配当等収益額	4,131,545円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	30,339,265円	収益調整金	34,222,626円
	分配準備積立金	22,226,705円	分配準備積立金	21,018,685円
	当ファンドの分配対象収益額	56,762,295円	当ファンドの分配対象収益額	59,372,856円
	当ファンドの期末残存口数	409,247,369口	当ファンドの期末残存口数	415,465,283口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,386.97円	10,000口当たり収益分配対象額	1,429.05円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	4,092,473円	分配金	4,154,652円
	第26期 (自平成27年 8月27日至平成27年 9月28日)		第32期 (自平成28年 2月27日至平成28年 3月28日)
	費用控除後の配当等収益額	4,865,972円	費用控除後の配当等収益額	3,973,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	31,960,489円	収益調整金	32,998,037円
	分配準備積立金	21,975,416円	分配準備積立金	20,069,116円
	当ファンドの分配対象収益額	58,801,877円	当ファンドの分配対象収益額	57,041,087円
	当ファンドの期末残存口数	418,750,762口	当ファンドの期末残存口数	398,934,224口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,404.21円	10,000口当たり収益分配対象額	1,429.82円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	4,187,507円	分配金	3,989,342円
	第27期 (自平成27年 9月29日至平成27年10月26日)		第33期 (自平成28年 3月29日至平成28年 4月26日)
	費用控除後の配当等収益額	4,355,230円	費用控除後の配当等収益額	3,539,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	31,579,004円	収益調整金	33,193,622円
	分配準備積立金	21,923,558円	分配準備積立金	19,667,460円
	当ファンドの分配対象収益額	57,857,792円	当ファンドの分配対象収益額	56,400,653円
	当ファンドの期末残存口数	409,903,630口	当ファンドの期末残存口数	397,245,465口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,411.48円	10,000口当たり収益分配対象額	1,419.78円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	4,099,036円	分配金	3,972,454円
	第28期 (自平成27年10月27日至平成27年11月26日)		第34期 (自平成28年 4月27日至平成28年 5月26日)
	費用控除後の配当等収益額	4,551,379円	費用控除後の配当等収益額	3,412,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	32,683,359円	収益調整金	32,690,068円
	分配準備積立金	21,791,800円	分配準備積立金	18,495,170円
	当ファンドの分配対象収益額	59,026,538円	当ファンドの分配対象収益額	54,598,028円
	当ファンドの期末残存口数	414,960,180口	当ファンドの期末残存口数	387,330,570口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,422016/10/26 9:01 #3 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (平成28年 7月26日現在) 元本 243,644,507 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,374,167 注記表 2016/10/26 9:01 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail