米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)で絞込み

個別

2019年1月28日: 2億3620万
2019年7月26日 +5.84%: 2億4999万

個別

2019年1月28日: 37億4151万
2019年7月26日 -24.23%: 28億3508万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月26日現在)
純資産合計	124,369,374
負債純資産合計	124,369,495

注記表

2019/10/24 9:02

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