有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (令和 2年 7月27日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	US High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only) Equity Class	32,159.358	154,249,916
投資信託受益証券合計		32,159.358	154,249,916
親投資信託受益証券	新生 ショートターム・マザーファンド	982,125	997,740
親投資信託受益証券合計		982,125	997,740
合計			155,247,656

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。