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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	151,292,574	95.19
親投資信託受益証券	日本	997,740	0.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,639,339	4.18
合計(純資産総額)		158,929,653	100.00

開示資料

決算

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