有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 49,373,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,373,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,599,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |