有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月20日-平成26年7月25日)

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【提出】
2014/10/22 13:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年8月末日現在
Ⅰ 資産総額585,009,665円
Ⅱ 負債総額3,533,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)581,476,323円
Ⅳ 発行済口数537,314,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0822円
(1万口当たり純資産額)(10,822円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月20日-平成26年7月25日)

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