有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月20日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,000	6,107.00	30,535,000	5,928.00	29,640,000	5.09
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	34,000	595.40	20,243,600	598.20	20,338,800	3.49
3	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	50,000	356.00	17,800,000	355.00	17,750,000	3.05
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	11,100	1,602.50	17,787,750	1,570.00	17,427,000	2.99
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	21,000	789.60	16,581,600	786.50	16,516,500	2.84
6	日本	株式	三井物産	卸売業	8,300	1,654.00	13,728,200	1,696.00	14,076,800	2.42
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	44,665.16	13,399,548	44,525.00	13,357,500	2.29
8	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	2,500	4,300.00	10,750,000	5,270.00	13,175,000	2.26
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,700	3,585.30	13,265,617	3,513.00	12,998,100	2.23
10	日本	株式	ダイセル	化学	11,000	1,028.00	11,308,000	1,154.00	12,694,000	2.18
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,500	3,682.00	12,887,000	3,564.00	12,474,000	2.14
12	日本	株式	クラレ	化学	9,500	1,354.47	12,867,518	1,294.00	12,293,000	2.11
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,800	1,401.50	10,931,700	1,498.00	11,684,400	2.00
14	日本	株式	花王	化学	2,500	4,207.00	10,517,500	4,485.00	11,212,500	1.92
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,400	4,095.50	9,829,200	4,200.50	10,081,200	1.73
16	日本	株式	旭化成	化学	12,000	826.52	9,918,250	834.40	10,012,800	1.72
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,800	3,796.00	10,628,800	3,569.00	9,993,200	1.71
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,000	3,430.00	10,290,000	3,315.00	9,945,000	1.71
19	日本	株式	タダノ	機械	5,000	1,648.65	8,243,291	1,870.00	9,350,000	1.60
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,200	2,169.00	9,109,800	2,151.50	9,036,300	1.55
21	日本	株式	堀場製作所	電気機器	2,300	3,662.55	8,423,884	3,905.00	8,981,500	1.54
22	日本	株式	日本航空	空運業	1,500	5,980.00	8,970,000	5,850.00	8,775,000	1.50
23	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,900	2,955.77	8,571,755	2,955.50	8,570,950	1.47
24	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,600	3,168.50	8,238,100	3,281.00	8,530,600	1.46
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,200	6,765.86	8,119,039	6,980.00	8,376,000	1.44
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,000	4,389.00	8,778,000	4,172.50	8,345,000	1.43
27	日本	株式	不二越	機械	12,000	722.00	8,664,000	692.00	8,304,000	1.42
28	日本	株式	SMC	機械	300	27,765.00	8,329,500	27,195.00	8,158,500	1.40
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	800	9,925.89	7,940,716	9,934.00	7,947,200	1.36
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,400	3,286.50	7,887,600	3,171.50	7,611,600	1.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	鉱業	0.89
		建設業	3.90
		食料品	5.53
		化学	8.75
		医薬品	2.00
		ゴム製品	1.71
		鉄鋼	2.43
		非鉄金属	0.48
		金属製品	1.04
		機械	5.43
		電気機器	15.68
		輸送用機器	10.89
		その他製品	0.43
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	0.26
		空運業	1.50
		情報・通信業	3.49
		卸売業	7.02
		小売業	4.74
		銀行業	8.28
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	1.30
		その他金融業	3.85
		不動産業	2.39
		サービス業	3.19
合計			97.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。