りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,843,085 |
| コール・ローン | 588,660,897 | 207,326,911 |
| 株式 | 6,468,752,750 | 6,073,472,450 |
| 未収入金 | 74,045,213 | 32,359,885 |
| 未収配当金 | 7,007,300 | 7,997,300 |
| 未収利息 | 322 | 169 |
| 差入委託証拠金 | 9,240,000 | － |
| 流動資産計 | 7,147,706,482 | 6,327,999,800 |
| 資産の部合計 | 7,147,706,482 | 6,327,999,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 119,633,043 | 73,516,145 |
| 未払収益分配金 | 309,287,939 | － |
| 未払解約金 | 24,848,149 | 20,335,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,615 | 1,760,728 |
| 未払委託者報酬 | 51,315,658 | 56,343,329 |
| その他未払費用 | 1,460,275 | 689,032 |
| 流動負債計 | 508,148,679 | 152,645,018 |
| 負債の部合計 | 508,148,679 | 152,645,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,185,758,799 | 5,163,907,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,799,004 | 1,011,447,031 |
| （分配準備積立金） | 134,887,389 | 61,853,921 |
| 元本等合計 | 6,639,557,803 | 6,175,354,782 |
| 純資産の部合計 | 6,639,557,803 | 6,175,354,782 |
| 負債・純資産合計 | 7,147,706,482 | 6,327,999,800 |
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