純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	126,195,993	47,726,694
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/25 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成30年1月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2018/04/25 9:22

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,989,654	0.37
合計(純資産総額)		7,254,908,970	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」

2018/04/25 9:22

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		△ 2,546	△ 2,546	12,357,559
当期変動額
	剰余金の配当			△ 350,000
	当期純利益			1,750,019
	合併による増加			1,130,898
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,225	3,225	3,225
当期変動額合計		3,225	3,225	2,534,142
当期末残高		679	679	14,891,701

第37期(自平成29年4月 1日 至平成29年12月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法

2018/04/25 9:22

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部

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