りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)で絞込み

個別

2017年7月25日: 108億3747万
2018年7月25日 -36.7%: 68億6016万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	12,551,684,059	11,046,921,467
負債純資産合計	12,677,880,052	11,148,230,552

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/25 9:20

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