りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 851,321,666 | 76,306,751 |
| 親投資信託受益証券 | 5,996,845,870 | 5,983,543,749 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 6,860,167,536 | 6,066,850,500 |
| 資産の部合計 | 6,860,167,536 | 6,066,850,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 762,157,555 | － |
| 未払解約金 | 15,618,962 | 5,692,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,366 | 1,673,837 |
| 未払委託者報酬 | 59,915,593 | 53,562,789 |
| その他未払費用 | 1,168,056 | 865,117 |
| 流動負債計 | 840,732,532 | 61,793,793 |
| 負債の部合計 | 840,732,532 | 61,793,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,862,750,424 | 6,466,661,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,684,580 | -461,604,925 |
| （分配準備積立金） | 190,359,686 | 172,433,688 |
| 元本等合計 | 6,019,435,004 | 6,005,056,707 |
| 純資産の部合計 | 6,019,435,004 | 6,005,056,707 |
| 負債・純資産合計 | 6,860,167,536 | 6,066,850,500 |
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