りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,735,926 | 47,942,915 |
| 親投資信託受益証券 | 4,721,231,548 | 4,151,295,825 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 15,500,000 |
| 流動資産計 | 4,796,967,474 | 4,214,738,740 |
| 資産の部合計 | 4,796,967,474 | 4,214,738,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,309,272 | 16,786,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,535 | 1,240,796 |
| 未払委託者報酬 | 40,625,201 | 39,705,422 |
| 未払利息 | 117 | 116 |
| その他未払費用 | 1,054,051 | 923,683 |
| 流動負債計 | 68,258,176 | 58,656,683 |
| 負債の部合計 | 68,258,176 | 58,656,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,711,347 | 650,701,946 |
| （分配準備積立金） | 206,837,571 | 151,327,440 |
| 元本 | 4,720,997,951 | 3,505,380,111 |
| 元本等合計 | 4,728,709,298 | 4,156,082,057 |
| 純資産の部合計 | 4,728,709,298 | 4,156,082,057 |
| 負債・純資産合計 | 4,796,967,474 | 4,214,738,740 |
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