りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の損益計算書

【提出】

2021年10月26日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月26日至 2020年7月27日	自 2020年7月28日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	430,167,725	890,831,683
営業収益合計	430,167,725	890,831,683
営業費用
支払利息	27,621	25,995
受託者報酬	2,795,604	2,285,909
委託者報酬	89,459,225	73,149,100
その他費用	2,242,687	1,738,020
営業費用合計	94,525,137	77,199,024
営業利益又は営業損失（△）	335,642,588	813,632,659
経常利益又は経常損失（△）	335,642,588	813,632,659
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	335,642,588	813,632,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	74,405,807	236,631,626
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,711,347	445,947,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,406,990	14,805,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	14,805,472
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,406,990	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,916,450	4,965,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,965,139
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,916,450	－
分配金	－	148,604,997