有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,119,000	518.74	580,472,372	564.10	631,227,900	4.04
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,200	72,780.00	524,016,000	72,530.00	522,216,000	3.35
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	82,200	5,853.69	481,173,801	6,238.00	512,763,600	3.28
4	日本	株式	ソニー	電気機器	144,000	3,169.99	456,478,560	3,325.00	478,800,000	3.07
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	64,200	5,298.71	340,177,182	6,756.00	433,735,200	2.78
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	259,000	1,459.26	377,948,516	1,487.50	385,262,500	2.47
7	日本	株式	東レ	繊維製品	366,000	926.74	339,188,939	996.40	364,682,400	2.33
8	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	136,000	2,558.00	347,888,000	2,441.50	332,044,000	2.13
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	77,700	3,915.17	304,208,722	4,064.00	315,772,800	2.02
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	256,000	1,289.50	330,112,000	1,221.00	312,576,000	2.00
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	75,300	4,023.01	302,933,229	4,098.00	308,579,400	1.97
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	67,400	4,969.00	334,910,600	4,546.00	306,400,400	1.96
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	83,000	3,288.74	272,965,914	3,621.00	300,543,000	1.92
14	日本	株式	ミネベア	電気機器	269,000	832.55	223,955,950	1,050.00	282,450,000	1.81
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	173,000	1,667.50	288,477,500	1,580.50	273,426,500	1.75
16	日本	株式	積水ハウス	建設業	161,000	1,794.50	288,914,500	1,666.00	268,226,000	1.72
17	日本	株式	花王	化学	49,300	5,929.00	292,299,700	5,377.00	265,086,100	1.70
18	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	54,000	4,324.89	233,544,233	4,885.00	263,790,000	1.69
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	27,500	9,199.00	252,972,500	9,589.00	263,697,500	1.69
20	日本	株式	大成建設	建設業	331,000	895.00	296,245,000	778.00	257,518,000	1.65
21	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	207,000	1,123.28	232,520,229	1,228.00	254,196,000	1.63
22	日本	株式	SMC	機械	7,700	26,660.00	205,282,000	29,140.00	224,378,000	1.43
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	79,000	2,840.00	224,360,000	2,603.00	205,637,000	1.31
24	日本	株式	日本電産	電気機器	21,300	8,951.02	190,656,839	9,322.00	198,558,600	1.27
25	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	167,000	1,104.13	184,390,261	1,180.50	197,143,500	1.26
26	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	96,000	1,775.54	170,451,840	1,941.00	186,336,000	1.19
27	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	180,000	1,021.00	183,780,000	1,015.00	182,700,000	1.17
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	39,500	5,441.00	214,919,500	4,619.00	182,450,500	1.17
29	日本	株式	信越化学工業	化学	24,000	7,514.01	180,336,357	7,594.00	182,256,000	1.16
30	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	236,000	853.00	201,308,000	772.00	182,192,000	1.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	5.57
		食料品	2.79
		繊維製品	2.33
		化学	7.11
		医薬品	4.04
		非鉄金属	0.38
		金属製品	1.02
		機械	4.04
		電気機器	13.46
		輸送用機器	9.16
		精密機器	0.81
		その他製品	1.99
		陸運業	3.79
		空運業	0.54
		情報・通信業	8.54
		卸売業	3.95
		小売業	3.98
		銀行業	8.75
		証券、商品先物取引業	1.63
		保険業	3.29
		その他金融業	2.47
		不動産業	1.76
		サービス業	4.03
合計			95.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。