有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.782%(税抜1.65%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。

(信託報酬の配分)		(年率)
支払先	料率	役務の内容
委託会社	0.80%(税抜)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.80%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.05%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

* 委託会社の信託報酬から、マザーファンドの運用委託報酬として、年率0.40%(税抜)が株式会社りそな銀行に支払われます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁するものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。