剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 2019年8月27日至 2020年2月26日	第8期中間計算期間自 2020年8月26日至 2021年2月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		32,686,330	29,435,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)		362,920,548	357,250,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,449,546	28,537,321
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,449,546	28,537,321
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,177,734	124,447,955
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,177,734	124,447,955
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		373,450,959	362,523,409

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年8月25日現在)	(2021年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,077,005,811	842,104,857
剰余金
剰余金		1,576,223,227	1,692,243,068
元本等合計		2,653,229,038	2,534,347,925

e border="0" width="616">区分注記
番号(2020年8月25日現在)(2021年2月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン98,983,52748,945,344株式2,554,316,9002,495,760,600未収入金 7,296,903-未収配当金561,0004,425,450流動資産合計2,661,158,3302,549,131,394資産合計2,661,158,3302,549,131,394負債の部流動負債未払金 7,826,104-未払解約金 102,91714,783,335未払利息 271134流動負債合計7,929,29214,783,469負債合計7,929,29214,783,469純資産の部元本等元本※11,077,005,811842,104,857剰余金剰余金1,576,223,2271,692,243,068元本等合計2,653,229,0382,534,347,925純資産合計2,653,229,0382,534,347,925負債純資産合計2,661,158,3302,549,131,394 

2021/05/25 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△3,000	△3,000	△3,000
当期純利益						2,887	2,887	2,887

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2019年3月31日	2019年6月21日

e border="0"> 
 

2021/05/25 9:14

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,816		4,545
利益剰余金合計		4,414		5,142

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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