有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL CAPITAL TRUST	10,000,000	17,691.12	1,769,112,225	17,860.35	1,786,035,300	5.620	-	69.25
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,750,000	20,325.04	355,688,322	19,062.01	333,585,224	7.125	2023/6/12	12.93
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	WESTPAC BANKING CORP	2,200,000	12,285.22	270,274,990	12,303.99	270,687,954	3.625	2023/2/28	10.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	92.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。