US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の流動負債計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年3月27日: 113万
2014年9月27日 +447.16%: 622万
2015年3月27日 -85.8%: 88万
2015年9月27日 -40.48%: 52万
2016年3月28日 -43.05%: 29万
2016年9月28日 -11.07%: 26万
2017年3月27日 -4.04%: 25万
2017年9月27日 +386.17%: 124万
2018年3月27日 -86.19%: 17万
2018年9月27日 -27.48%: 12万
2019年3月27日 +15.24%: 14万
2019年9月27日 -21.92%: 11万
2020年3月27日 -37.14%: 70,367
2020年9月27日 -22.98%: 54,200
2021年3月29日 -0.35%: 54,010
2021年9月29日 +1.6%: 54,876
2022年3月28日 -5.56%: 51,827

個別

2014年3月27日: 861万
2014年9月27日 -75.63%: 209万
2015年3月27日 +3.07%: 216万
2015年9月27日 +999.99%: 3747万
2016年3月28日 -96.47%: 132万
2016年9月28日 -29.16%: 93万
2017年3月27日 +209.47%: 289万
2017年9月27日 +33.49%: 386万
2018年3月27日 -85.84%: 54万
2018年9月27日 -18.9%: 44万
2019年3月27日 -30%: 31万
2019年9月27日 -39.53%: 18万
2020年3月27日 -4.17%: 18万
2020年9月27日 -19.01%: 14万
2021年3月29日 -9.09%: 13万
2021年9月29日 -5.39%: 12万
2022年3月28日 +25.94%: 15万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

			(単位:百万円)
	その他	5		88
	流動負債計	13,414		14,725
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/21 9:39