US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の営業収益合計の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2014年1月11日: 16万
2014年3月27日 +557.6%: 111万
2014年9月27日 +999.99%: 1485万
2015年3月27日 +8.33%: 1609万
2015年9月27日: -213万
2016年3月28日 -32.77%: -283万
2016年9月28日: 192万
2017年3月27日 -16.55%: 160万
2017年9月27日 -52.62%: 76万
2018年3月27日 -80.58%: 14万
2018年9月27日: -30万
2019年3月27日: -11万
2019年9月27日: 17万
2020年3月27日: -112万
2020年9月27日: 110万
2021年3月29日 +23.55%: 135万
2021年9月29日 -93.74%: 85,137
2022年3月28日: -52万

個別

2014年1月11日: 108万
2014年3月27日 +46.17%: 158万
2014年9月27日 +999.99%: 2812万
2015年3月27日 +116.14%: 6078万
2015年9月27日: -580万
2016年3月28日 -227.61%: -1901万
2016年9月28日: -894万
2017年3月27日: 505万
2017年9月27日 -24.93%: 379万
2018年3月27日: -301万
2018年9月27日: 512万
2019年3月27日 -21.12%: 404万
2019年9月27日: -22,683
2020年3月27日 -999.99%: -274万
2020年9月27日: 216万
2021年3月29日 +67.4%: 362万
2021年9月29日 -84.56%: 56万
2022年3月28日 +51.14%: 84万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年3月28日至2021年3月29日	第9期自2021年3月30日至2022年3月28日
	有価証券売買等損益	1,359,027	△520,272
	営業収益合計	1,359,027	△520,272
営業費用

2022/06/21 9:39

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業収益		295
営業収益合計		37,371
営業費用

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/06/21 9:39