US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年3月27日 | 自 2014年3月28日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 381 | 2,398 |
| 有価証券売買等損益 | 1,113,871 | 16,094,067 |
| 営業収益合計 | 1,114,252 | 16,096,465 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,792 | 110,126 |
| 委託者報酬 | 177,215 | 4,040,731 |
| その他費用 | 1,252 | 27,398 |
| 営業費用合計 | 183,259 | 4,178,255 |
| 全事業営業利益 | 930,993 | 11,918,210 |
| 当期経常利益 | 930,993 | 11,918,210 |
| 当年度純利益 | 930,993 | 11,918,210 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,928 | 10,517,774 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,506,337 | 6,015,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,598,544 | 19,065,423 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,598,544 | 19,065,423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,272 | 16,956,485 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,272 | 16,956,485 |
| 分配金 | － | － |
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