US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型…

第3期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
【閲覧】

個別

2015年3月27日
1億4516万
2016年3月28日 -70.82%
4236万

個別

2015年3月27日
3億5762万
2016年3月28日 -46.33%
1億9195万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
純資産合計28,297,120,91357,892,295,090
負債純資産合計30,297,020,91358,364,335,090
2016/06/21 9:29

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