US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,332,068 | － |
| コール・ローン | 108,958 | 880,334 |
| 投資信託受益証券 | 40,168,931 | 39,376,984 |
| 親投資信託受益証券 | 755,227 | 754,856 |
| 流動資産計 | 42,365,184 | 41,012,174 |
| 資産の部合計 | 42,365,184 | 41,012,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,862 | 6,690 |
| 未払委託者報酬 | 289,664 | 247,236 |
| その他未払費用 | 1,905 | 1,614 |
| 流動負債計 | 299,431 | 255,540 |
| 負債の部合計 | 299,431 | 255,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,642,195 | 40,267,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -576,442 | 489,327 |
| （分配準備積立金） | 479,941 | 446,188 |
| 元本等合計 | 42,065,753 | 40,756,634 |
| 純資産の部合計 | 42,065,753 | 40,756,634 |
| 負債・純資産合計 | 42,365,184 | 41,012,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
