有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED N1 CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 392,604.45 | 102.31 40,168,932 | 104.22 40,918,021 | 95.56 | |
| 2 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 740,564 | 1.0198 755,227 | 1.0198 755,227 | 1.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.56% |
| 親投資信託受益証券 | 1.76% |
| 合計 | 97.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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