半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 15,518,741 | 8,246 |
| 第2計算期間 | 539,981,503 | 501,059,139 |
| 第3計算期間 | 9,828,819 | 16,021,971 |
| 第4計算期間 | 1,115,126 | 222,310 |
| 第5計算期間 | 5,854 | 38,000,015 |
| 第6計算期間 | 7,075 | 1,884,186 |
| 2019年3月28日～ 2019年9月27日 | 0 | 0 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 6,672,967 | 4,081 |
| 第2計算期間 | 133,790,680 | 55,721,363 |
| 第3計算期間 | 927,324 | 2,078,745 |
| 第4計算期間 | 240,822 | 29,547,384 |
| 第5計算期間 | 127,014 | 367,002 |
| 第6計算期間 | 46,883 | 1,250,270 |
| 2019年3月28日～ 2019年9月27日 | 0 | 1,384,003 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
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