有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2204%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。

(※)の信託財産の 純資産総額の合計額が	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年率0.35%(税抜)	年率0.75%(税抜)	年率0.03%(税抜)
300億円超 1,000億円以下の部分	年率0.30%(税抜)	年率0.80%(税抜)
1,000億円超の部分	年率0.25%(税抜)	年率0.85%(税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
(※)「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」および
「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)」
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、「為替ヘッジあり」については年率1.8504%(税込)程度、「為替ヘッジなし」については年率1.8404%(税込)程度です。(ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。)
(注)投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価