Bayview日本株式ロングショートファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月25日 11:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月26日至 2014年5月26日	自 2014年5月27日至 2014年11月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	22,277	13,575
有価証券売買等損益	90,724,429	331,456,082
営業収益合計	90,746,706	331,469,657
営業費用
受託者報酬	2,287,682	1,766,560
委託者報酬	65,362,384	87,000,106
その他費用	210,703	202,288
営業費用合計	67,860,769	88,968,954
営業利益又は営業損失（△）	22,885,937	242,500,703
経常利益又は経常損失（△）	22,885,937	242,500,703
当期純利益又は当期純損失（△）	22,885,937	242,500,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-12,709,705	20,339,477
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,547,679	67,644,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,681,923	10,652,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,681,923	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	10,652,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,634,349	390,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	390,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,634,349	－
分配金	－	169,326,152