Bayview日本株式ロングショートファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月25日 | 自 2015年11月26日 至 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,574 | 3,927 |
| 有価証券売買等損益 | -91,774,464 | -167,795,461 |
| 営業収益合計 | -91,758,890 | -167,791,534 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,169 |
| 受託者報酬 | 1,717,334 | 690,920 |
| 委託者報酬 | 79,451,600 | 19,740,474 |
| その他費用 | 173,562 | 84,219 |
| 営業費用合計 | 81,342,496 | 20,518,782 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -173,101,386 | -188,310,316 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -173,101,386 | -188,310,316 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -173,101,386 | -188,310,316 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -73,680,332 | -34,021,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,570,972 | -186,324,844 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,609 | 55,613,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,609 | 55,613,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,997,527 | 78,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,248,112 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 749,415 | 78,965 |
| 分配金 | 7,179,109 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
