剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/08/27 10:34

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	89,966	△281,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,959,060	△45,029,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,191,917	4,564,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,191,917	4,564,414
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,154	29,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,154	29,441
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,029,332	△52,607,761

e class="f1">(単位:円)第11特定期間

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	2,931,161	2,948,454	3,048,454	201,382	201,382	3,249,836

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記表（連結）

場合におけるその差額45,029,332円純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額52,607,761円1口当たり純資産額0.9282円1口当たり純資産額0.9084円(10,000口当たり純資産額)(9,282円)(10,000口当たり純資産額)(9,084円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第11特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,400,7092,004,066未収委託者報酬666,286215,191未収運用受託報酬35,77958,738未収収益57,16052,697特定金銭外信託464,152366,084前払費用14,75114,499未収入金15312,590未収還付法人税等-97,956未収消費税等-30,377その他4,1824,638流動資産合計3,643,1752,856,841固定資産有形固定資産※1建物68,26571,861車両運搬具010,866器具備品13,39433,916リース資産4,7557,301有形固定資産合計86,415123,945無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア43,02459,961借地権121121無形固定資産合計43,91460,851投資その他の資産投資有価証券1,215,7511,309,940長期預金157,860274,975長期差入保証金80,48780,270その他490936投資その他の資産合計1,454,5881,666,123固定資産合計1,584,9181,850,921資産合計5,228,0944,707,762

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			3,672,725		3,896,332
利益準備金		17,292		17,292
その他利益剰余金		3,655,432		3,879,039
繰越利益剰余金		3,655,432		3,879,039
株主資本合計			3,772,725		3,996,332

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	489,031,809	446,528,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	463,986,871	414,650,843

e class="f1">(単位:円)2018年11月26日現在2019年5月27日現在資産の部流動資産金銭信託868,301776,656コール・ローン401,096,610438,397,277株式387,653,900254,291,950派生商品評価勘定4,042,2244,021,576未収入金777,5227,224,991信用取引預け金182,246,639163,961,200未収配当金2,273,6503,096,600差入保証金150,000,000150,000,000差入委託証拠金1,890,000715,000流動資産合計1,130,848,8461,022,485,250資産合計1,130,848,8461,022,485,250負債の部流動負債信用売証券174,988,100157,475,800未払金1,420,6172,178,000未払利息636555その他未払費用1,420,8131,651,917流動負債合計177,830,166161,306,272負債合計177,830,166161,306,272純資産の部元本等元本489,031,809446,528,135剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)463,986,871414,650,843元本等合計953,018,680861,178,978純資産合計953,018,680861,178,978負債純資産合計1,130,848,8461,022,485,250注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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