剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/02/25 9:05

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△281,962	435,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,029,332	△52,607,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,564,414	5,795,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,564,414	5,795,299
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,441	40,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,441	40,319
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,607,761	△36,264,286

e class="f1">(単位:円)第12特定期間

2020/02/25 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			100,000
利益剰余金			3,987,175
利益準備金		17,292
その他利益剰余金		3,969,882
繰越利益剰余金		3,969,882
株主資本合計			4,087,175

(2)中間損益計算書

2020/02/25 9:05

#4 注記表（連結）

場合におけるその差額52,607,761円純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額36,264,286円3.1口当たり純資産額0.9084円3.1口当たり純資産額0.9294円(10,000口当たり純資産額)(9,084円)(10,000口当たり純資産額)(9,294円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第12特定期間

2020/02/25 9:05

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	446,528,135	662,973,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	414,650,843	660,267,597

e class="f1">(単位:円)2019年5月27日現在2019年11月25日現在資産の部流動資産金銭信託776,656870,042コール・ローン438,397,277508,253,151株式254,291,950683,163,740派生商品評価勘定4,021,576657,360未収入金7,224,9913,035,658信用取引預け金163,961,200229,534,510未収配当金3,096,6003,979,600差入保証金150,000,000150,000,000差入委託証拠金715,0003,045,000流動資産合計1,022,485,2501,582,539,061資産合計1,022,485,2501,582,539,061負債の部流動負債信用売証券157,475,800247,976,550派生商品評価勘定-46,320未払金2,178,00010,013,864未払利息555626その他未払費用1,651,9171,260,581流動負債合計161,306,272259,297,941負債合計161,306,272259,297,941純資産の部元本等元本446,528,135662,973,523剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)414,650,843660,267,597元本等合計861,178,9781,323,241,120純資産合計861,178,9781,323,241,120負債純資産合計1,022,485,2501,582,539,061注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/25 9:05